administradora

a. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS • Diligenciar y tramitar solicitudes de pagos y/o fondos, para su respectivo análisis y cancelación. • Controlar y determinar el movimiento financiero y disponibilidad en los bancos. • Efectuar la verificación de los fondos acreditados en las cuentas bancarias. • Verificar e identificar los ingresos en las cuentas bancarias por conceptos de pagos de clientes, reintegros u otros ingresos. • Emitir el reporte de Disponibilidad Bancaria (Caja y Banco) a la Dirección según la frecuencia establecida. • Hacer seguimiento y analizar los reportes de la gestión de cobranzas en tránsito y proyectada para la planificación de desembolsos de gastos fijos y cuentas por pagar. • Realizar la recepción de facturas por parte de los proveedores. • Emitir el reporte de Cuentas por Pagar y la aprobación de pagos de acuerdo a las prioridades organizacionales. • Negociar y acordar con los proveedores los convenios de pago. • Verificar que las facturas de compras cumplan con las providencias vigentes en materia de facturación. • Validar el cálculo de viáticos del personal de transporte emitido por el analista administrativo. • Efectuar el pago de los viáticos a los choferes y ayudantes. • Verificar que todas las erogaciones estén debidamente procesadas y soportadas con las facturas y documentos administrativos. • Validar el proceso de arqueo de caja y determinar disponibilidad. • Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería inherente a la unidad de negocio estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía. • Gestionar y verificar el cierre de conciliación. • Asegurar que los saldos de cuentas por pagar a los proveedores este cerrado y corresponda la factura identificada en el sistema administrativo, así como la erogación en el estado de cuenta. • Coordinar la gestión de pago de impuestos, servicios públicos, impuestos parafiscales, entre otros. • Realizar cierre administrativo y de banco mediante el sistema administrativo. • Mantener la supervisión del personal a su cargo, fomentando un ambiente de trabajo que conlleve a establecer una conducta responsable y participativa del personal en el cumplimiento de sus responsabilidades. • Guardar estricta confidencialidad de la información y de los procesos de su área. • Archivar y controlar la documentación generada en su proceso. • Realizar cualquier otra función inherente a su cargo, asignada por su supervisor inmediato.